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603113:金能科技关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的
当时方位:传媒我国 > 传媒财经 603113:金能科技关于运用征集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的 栏目:财经   修改:醉言  时刻:2019-11-07 12:03   热搜:科技,资金,项目

证券代码:603113 证券简称:金能科技 布告编号:2019-087 金能科技股份有限公司 关于运用征集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 的布告 公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。 重要内容提示: 金能科技股份有限公司拟以征集资金193,184,604.6 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。本次征集资金置换的时刻距征集资金到账时刻未超越 6 个月,契合相关法规的要求。 一、征集资金基本状况 经我国证券监督办理委员会《关于核准金能科技股份有限公司揭露发行可转化公司债券的批复》的核准,公司于 2019 年 10 月14 日揭露发行了 1,500 万张可转化公司债券,每张面值为人民币 100 元,按面值发行,征集资金总额为 1,500,000,000.00 元,扣除发行费用13,687,735.86 元后,征集资金净额为 1,486,312,264.14 元。上述资金于 2019年 10 月 18 日到位,现已瑞华会计师事务所验证并出具《验资陈述》。 为标准征集资金办理,公司及全资子公司青岛西海岸金能出资有限公司、全资孙公司青岛金能新材料有限公司已开设了征集资金专项账户,对征集资金施行专项存储,与中信证券股份有限公司、寄存征集资金的银行签署了征集资金专户存储五方监管协议。 二、征集资金拟出资项目状况 公司本次征集资金出资项目经相关部分赞同,公司股东大会审议经过。依据《金能科技股份有限公司揭露发行 A 股可转化公司债券征集阐明书》,本次征集资金出资项目及征集资金运用方案如下: 单位:万元 以征集资金投入金序号 项目名称 出资总额 额 90 万吨/年丙烷脱氢与 8×6 万吨/ 1 683,610.43 150,000.00 年绿色炭黑循环运用项目 算计 683,610.43 150,000.00 本次发行扣除发行费用后的实践征集资金少于上述项目征集资金拟投入总额,征集资金不足部分由公司自筹处理。在本次发行征集资金到位之前,公司将依据征集资金出资项目进展的实践状况以自筹资金先行投入,并在征集资金到位后依照相关法规规则的程序予以置换。 三、自筹资金预先投入征集资金出资项目状况 为确保本次募投项目的顺畅推动,公司在本次征集资金到位之前,以自筹资金预先投入征集资金出资项目。到 2019 年 10 月 29 日,公司以自筹资金预先投入征集资金出资项目的实践出资金额为 193,184,604.60 元,并由瑞华会计师事务所出具了《金能科技股份有限公司以自筹资金预先投入征集资金出资项目状况陈述的鉴证陈述》》等相关要求。 五、专项定见阐明 独立董事定见 公司本次以征集资金置换的时刻距征集资金到账时刻未超越 6 个月,契合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》等相关法令法规的规则;本次征集资金置换预先已投入的自筹资金,没有与公司征集资金出资项目的施行方案相冲突,不影响征集资金出资项目的正常施行,也不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的景象。 公司以自筹资金预先投入征集资金出资项目的状况现已瑞华会计师事务所审阅并出具了鉴证陈述,公司已实行了本次置换事项相应的决策程序。本次征集资金置换预先投入募投项目的自筹资金程序契合我国证监会、交易所关于上市公司征集资金办理的有关规则。 综上,公司独立董事赞同公司运用征集资金人民币 193,184,604.60 元置换预先已投入征集资金出资项目的自筹资金。 监事会定见 监事会以为:为确保征集资金出资项目顺畅施行并按方案到达预期收益,公司在揭露发行可转债完结前已运用自筹资金预先投入部分募投项目,公司预先以自筹资金投入征集资金出资项目的行为契合公司开展需求,有利于保护股东的整体利益。公司本次运用征集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,内容与程序契合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《交易所上市公司征集资金办理办法》等法令、法规、标准性文件的规则,有助于进步公司征集资金运用功率。本次征集资金置换预先已投入的自筹资金,没有与征集资金出资项目的施行方案相冲突,不影响征集资金出资项目的正常进行,不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的状况。 综上,公司监事会赞同公司运用征集资金人民币 193,184,604.60 元置换前期已预先投入募投项目的自筹资金。 会计师事务所鉴证定见 瑞华会计师事务所对公司征集资金出资项目实践运用自筹资金状况进行了专项鉴证,并出具了《金能科技股份有限公司以自筹资金预先投入征集资金出资项目状况陈述的鉴证陈述》》的有关要求编制。 保荐组织核对定见 经核对,中信证券股份有限公司以为: 1、公司本次运用征集资金置换预先投入的自筹资金事项距征集资金到账时刻未超越六个月,且征集资金置换预先投入的自筹资金事项现已公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第二十次会议审议经过,独立董事宣布了清晰赞同的定见,并由瑞华会计师事务所出具了《金能科技股份有限公司以自筹资金预先投入征集资金出资项目状况陈述的鉴证陈述》》等相关规则要求; 2、公司在征集资金到位前先行以自筹资金投入征集资金出资项目是为了确保征集资金出资项目的正常推动,契合公司运营开展的需求。公司本次运用征集资金置换预先投入自筹资金事项,未违背征集资金出资项目的相关许诺,不影响征集资金出资项目的正常进行,不存在变相改动征集资金出资项目和危害股东利益的景象; 3、保荐组织将继续重视公司运用征集资金置换预先投入的自筹资金后的征集资金运用状况,催促公司实行相关决策程序和信息发表责任。 综上,保荐组织赞同金能科技本次运用征集资金 193,184,604.60 元置换预先投入自筹资金的事项。 六、备检文件 1、公司第三届董事会第十九次会议抉择; 2、公司第三届监事会第二十次会议抉择; 3、公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立定见; 4、瑞华会计师事务所出具的《金能科技股份有限公司以自筹资金预先投入征集资金出资项目状况陈述的鉴证陈述》(瑞华核字37110030 号; 5、中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于金能科技股份有限公司运用征集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核对定见》。 特此布告。 金能科技股份有限公司董事会 2019 年 11 月 6 日